​ 《紀律的交易者》重點整理與心得

很少有理財的書會很仔細的描述內在世界運作，書中還大篇幅度描述心理學和原子力學能量(到這裡就不像操盤技術書，完全像心理學...什麼是信念?什麼是心智環境及如何運作...），了解正面能量情緒及負面能量情緒..例如 恐懼會遮蔽行動，讓人類打回動物原始本能-「逃跑」或「戰鬥」，也讓自己學習能力低下，看不清明智的可能性選擇。

------以下書中節錄經典內容---

把重心放在精通達成目標的步驟上，而不是放在最後結果上，你知道最後賺賠的金錢，只是知識和善用知識行動而來的副產品。

成功交易者為少數的原因

• 如果說「自律」和「情緒控制」是成功的關鍵，但很遺憾的卻不見得是我們與生俱來的天性，而是我們學習若干心理技巧之後才能掌握這些特性。學會這種心理技巧通常是嘗試錯誤過程的結果，過程中可能要花費非常昂貴的代價，通常充滿痛苦和折磨。嘗試錯誤交易最大的問題是：大部分人走完這種過程前，就虧光所有資金。

• 「在無規則的股市中訂出規則」 在沒有結構和限制的環境中，你必須自行制定規則，以便指引你的行為；你必須訂出定義，好讓自己有方向可循。如果沒有規則，可能性會太多，會讓你不知所措，最可能的結果是會出現可怕的虧損。其中有個重大的心理問題，就是如果你自行制定規則，也遵照規則行動，你也必須為你的行為和結果負全責。你負責的程度等於你不能把責任移轉給市場、變成市場受害者的程度。

• 「大眾通常是盲從」 你了解和市場有關的典型恐懼如何影響你的生活，學會擺脫這種恐懼之後，你和「群眾」會區隔開來。你和「群眾」區隔、擴大了解影響群眾行為的各種力量後，預測群眾的行為會變得輕鬆多了，因為群眾只是代表你的過去、規模比較大的集體版本而已。換句話說，你會在其他交易者採取行動前，就知道他們會有什麼行動，因為你能夠公正的觀察他們，因為你已經超越完全沒有選擇，只根據恐懼運作的狀態。

• 「股市不是在你眼前，而是在你心裡」 你認定的市場走勢其實是你在心裡創造出來的。你在考慮各種可能性時，獨鍾一種方法，你的心智結構（控制你認知資訊的方式）把你鎖死在這種虧損的交易中。你獨有的定義虧損方式（你對虧損的看法）和虧損對你的意義，是你心智結構的一環，你的信念和對環境資訊的認知互動，形成你決定應該注意什麼資訊的方式。雖然資訊來自市場，市場卻和這種過程完全無關。

• 「已知事物會妨礙未知事物的學習」 對抗資訊的入侵需要能量，這樣投入的能量通常叫做「壓力」。壓力最簡單的定義是我們積極阻止環境資訊時的感覺。從物理學的觀點來說，壓力其實和逆風走路沒有兩樣，風象徵我們不希望面對的各種環境資訊，逆風走路的身體代表我們已經學會的東西－我們的內在攔阻外在事物，兩種力量發生衝突，我們就感受到壓力。
• 「價格波動心理學」所有價格波動都和集體行為息息相關，價格像拔河一樣拉鋸，一方是認為市場會上漲、也期望市場上漲，因此買進的人；另一方是認為市場會下跌，因而賣出的人。如果兩種力量並非勢均力敵，有一方會主導另一方，價格背離弱勢團體愈來愈遠時，承認錯誤的痛苦會和避免虧損的需要直接衝突。最後大家陸續對自己的部位失去信心，開始平倉，加強占優勢力量一方的動能。

• 「股票箱的背後心理」 大部分交易者和公平價格或價值沒有特別的關係，而是和舒適與否有關。他們跟大家一樣，隨波逐流做同樣的事情，就會覺得舒適。交易者處在平衡區時，基本上是互相吸收別人的單子或能量（他們對未來的信念以能量的形式表現出來）。我說交易者跟舒適有關時，意思是他們感覺到的恐懼通常比較少。

• 「支撐與壓力線的背後心理」 力量平衡從偏向買方變成偏向賣方的成因其實不重要，每個人對價格反轉的原因都有自己的看法，所有看法通常都過於簡化，而且最明顯的原因－有夠多的交易者對未來價值的信念，展現出夠強的信心，足以打斷價格上漲動能，同時產生下跌動能。真正重要的是，很多交易者會記得市場在這種價位上反轉，因此這種價位會在經歷這次反轉的交易者心理，產生某種意義。

成功的七個步驟

1. 「聚焦於你要學習的知識」 把重心放在精通達成目標的步驟上，而不是放在最後結果上，你知道最後賺賠的金錢，只是知識和善用知識行動而來的副產品。
2. 「處裡虧損 」​學會「虧損不會減損個人價值」的觀念。
3. 「成為一種市場行為的專家」－ 在所有可能的走勢中，你只要專注一種走勢，這樣會讓你放棄所有的其他機會。你要從小處做起，逐漸擴大到其他的走勢。
4. 「學習如何完美執行一種交易系統」你的決心必須非常堅強，練習如何突破遵守規則時碰到的阻力，不能隨隨便便。
5. 「學習依據機率思考」所有交易系統一定都有若干比率的交易虧損。
6. 學習客觀－ 你不能執著於任何特定結果，你只是觀察每一個時刻發生的變化，把變化當成顯示下一個可能變化的指標。
7. 「學習監督自己」你必須不斷的告訴自己，發生任何事情都不是問題。

----------以上書中節錄經典內容----------

雖然很多書中文字沒辦法帶來讀者太多感覺和體驗去改變個人的行為與想法信念，改變真正動力來自內在對現狀不滿渴望學習改變，力量來自思想，思想管理心智環境，保持好奇心及不斷探索學習的能力，增加選擇的可能性。

最後很喜歡書中最後一節重點結論文字:
「交易只是一種回饋機制，目的是要告訴你，你在任何一刻多喜歡自己。你學會信任自己，總是可以採取對自己最有利的行動後，唯一能夠抑制你的事情，是你對自己評價的高低。也就是說，你賺到的錢等於你根據某種價值觀認定自己應該賺到的錢。你愈肯定自己，愈多財富會以肯定感覺的副產品的形式，流進你的口袋。」

因此，你想靠交易賺更多的錢，必須找出心中無助於獲致最高自我評價的東西，再改變或消除這些東西的能量。最高的自我評價是什麼?

書中認為是專注你需要學習的東西，進行必要的研究，這樣你的評價自然會隨著你的適應意願提高。但我個人認為每個人價值觀和自我評價不同而異，有的人認為幫助他人、有的人認為自我學習提升身心靈性、有的人認為自我紀律和堅守自我信念也可以)